Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

--- styrelse:kassor [2015/03/09 17:41] – vol
+++ styrelse:kassor [2021/06/17 20:07] (current) – add swedbank info davidk
@@ Line 1: / Line 1: @@
 ===== Kassör =====
+Det är kassörens uppgift att hålla ett öga på plusgirokontot efter
+inbetalade medlemsavgifter, betala räkningar, betala tillbaka utlägg
+som medlemmar gjort, göra bokföring över plusgirokontot, vid slutet
+av året göra bokslut och deklarera. <del>Kassören har ett personligt
+mastercard-kort kopplat till plusgirokontot som kan användas för
+inköp godkända av styrelsen. Nordeas internetbank används för att
+kolla status på plusgirokontot och betala ut pengar.</del>
+Swedbanks internetbank används för att kolla status på konton och
+betala ut pengar.
 \\
+=== Adressuppgifter relevanta för kassören ===
 Datorföreningen Update \\
 Inst. f. Infoteknologi \\
@@ Line 7: / Line 20: @@
 Organisationsnummer 817603-8324 \\
-Plusgirokonto 98 01 45-7
+<del>Plusgirokonto 98 01 45-7</del> \\
-\\
+Bankgirokonto 5676-6512 \\
+Swish nummer 123 631 11 53 \\
-==== Allmänt ====
+=== Ordna behörigheter åt ny kassör ===
-Det är kassörens uppgift att hålla ett öga på plusgirokontot efter
-inbetalade medlemsavgifter, betala räkningar, betala tillbaka utlägg
-som medlemmar gjort, göra bokföring över plusgirokontot, vid slutet
-av året göra bokslut och deklarera Kassören har ett personligt
-mastercard-kort kopplat till plusgirokontot som kan användas för
-inköp godkända av styrelsen. Nordeas internetbank används för att
-kolla status på plusgirokontot och betala ut pengar.
+När en ny kassör tillträder ska denne få tillgång till Updates bankkonto, e-redovisning och eventuellt betaltkort hos Nordea. Detta ordnar kassören och ordförande (plus eventuella andra firmatecknare) tillsammans så tidigt som möjligt på året genom att skicka/lämna in följande:
+  * Blanketten [[http://www.nordea.se/Images/39-14077/9336-internetbanken-foretag-anvandare-behorigheter.pdf|Användare och behörigheter Internetbanken Företag]], en för förra årets kassör vars tillgång ska tas bort, och en för den nya kassören som ska läggas till.
+  * Blanketten [[http://www.nordea.se/Images/39-14069/7435-eredovisning-andring-avslut.pdf|Ändring/avslut av eRedovisning]] för att få tillgång till tjänsten eRedovisning.
+  * Kopia på justerat (påskrivet) höstmötesprotokoll från förra året.
+  * Kopia på [[http://www.update.uu.se/stadgar.html|Updates stadgar]].
+  * Kopior på firmatecknarnas (vanligtvis kassörens och ordförandens) id-handlingar, bevittnade med namnteckning, namnförtydligande, datum/ort, telefonnummer och adress.
-=== Bankgirokontot ===
+För Swedbanks konton:
-Logga in i internetbanken och ta fram eRedovisning. Skriv ut pdf-filen
+Kassör och ordförande får individuella "säkerhetsdosor" efter styrelsen har skikat in ett
-för händelsen och sätt den i pg-pärmen i säkskåpet. För att göra
+"protokoll"-blankett etc:
-bokslutet mindre jobbigt när året är slut är det bäst att bokföra
+  * TODO
-nu på en gång.
 === Pengar på kontot från ny medlem ===
-Lägg till medlemmen i /update/styrelse/medlemmar. Överhoppade
+Lägg till medlemmen i /update/styrelse/medlemmar (mer om medlemsregistret [[handbok#medlemsregistret|här]]). Överhoppade
 medlemsid kan användas och hittas med hjälp av skriptet
 /update/styrelse/medlemsreg/kolla_medlemsnummer. Medlemsid:et
@@ Line 58: / Line 70: @@
 === Bokföring ===
+Alla transaktioner till och från Updates bankkonto ska bokföras. Logga in i internetbanken för att se transaktioner. Där går man in på tjänsten eRedovisning och hämtar ut alla pdf:er, en för varje transaktionsdag. Pdf:erna skrivs ut och sätts in i vår pärm (förvaras i säkerhetsskåpet).
+Sedan 2017 finns det Libreoffice-spreadsheetdokument att hantera ekonomin i, så man slipper räkna ut och komma ihåg lika mycket för egen maskin.
+Kopiera och utgå från den från förra året i /update/styrelse/kassor, t.ex. ekonomi-2018.ods.
+Filen innehåller fyra olika blad. Bladet "2. Bokföring" används för (ta raa!) bokföring.
+Där fyller man i det som står i pdf:erna i pärmen (från eRedovisningen): transaktionernas datum, löpnummer, beskrivning och belopp i olika kolumner, en rad per transaktion. Ofta är det lämpligt att dela upp en transaktion i två poster (rader), t.ex. om en medlem betalat in 200 kr som medlemsavgift, vilket bör bokföras som medlemsavgift 192 kr och donation 8 kr.
+**Tidigare, innan 2017, gjordes bokföringen så här:**
 Bokföringen görs för alla transaktioner på plusgirokontot och skrivs
 för hand i en textfil. Exempel:
@@ Line 81: / Line 105: @@
 === Bokslut ===
+Bokslut är redovisningen av årets bokföring, med resultat och balansräkning, och slutförs när kalenderåret är slut.
+Redovisningen görs i samma spreadsheet som bokföringen (ekonomi-20xx.ods), fast på bladen "3. Resultat" och "4. Balansräkning". Där finns instruktioner i blå färg att följa. När detta är klart sammanfattas det i form av "ekonomisk berättelse" på blad 1.
+Slutligen lämnas dokumentet till revisorerna tillsammans med pg-pärmen och alla betalda kvitton och räkningar. Det används också som underlag när kassören redogör för den ekonomiska berättelsen på vårmötet.
+**Tidigare gjordes balansräkning/redovisning mer manuellt, så här:**
 Kör skriptet summera.py på bokföringstextfilen och använd
 informationen för att göra balansräkning och resultatrapport. Kolla
 på förra årets för att se hur det ska se ut. Nästkommande års redan
 inbetalda medlemsavgifter räknas med i årets resultat, men på
-balansräkningen skrivs dessa som "Förutbetalda intäkter". När bokslut
+balansräkningen skrivs dessa som "Förutbetalda intäkter".
-är klart lämnas det till revisorerna tillsammans med pg-pärmen
-och alla betalda kvitton och räkningar.
-=== Ekonomisk berättelse ===
-Görs inför redovisningen av året på vårmötet. Jämförelse mot
-årets budget ska vara med. Titta på förra årets.